| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816 649.00 | 2 024 637.00 | 792 012.00 | 2 816 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 362.00 | 1 180 161.00 | 38 201.00 | 1 218 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 574.00 | 3 211 756.00 | 969 818.00 | 4 181 574.00 |
BT Marchandises | 118 822.00 | 296.00 | 118 526.00 | 118 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680 198.00 | 162 753.00 | 6 517 445.00 | 6 680 198.00 |
BZ Autres créances | 9 216 272.00 | | 9 216 272.00 | 9 216 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 499 539.00 | | 499 539.00 | 499 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 531 545.00 | 163 049.00 | 16 368 496.00 | 16 531 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 713 119.00 | 3 374 805.00 | 17 338 313.00 | 20 713 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 860.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 201.00 | 712 140.00 | | 1 600 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 700.00 | 3 462 999.00 | | 4 350 700.00 |
DP Provisions pour risques | 364 042.00 | 418 005.00 | | 364 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 146 031.00 | 2 123 858.00 | | 2 146 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510 073.00 | 2 541 863.00 | | 2 510 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 34 663.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 174.00 | 421 257.00 | | 367 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 808.00 | 40 489.00 | | 49 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 034.00 | 3 185 715.00 | | 3 424 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788 726.00 | 6 136 500.00 | | 5 788 726.00 |
EA Autres dettes | 779 038.00 | 1 002 335.00 | | 779 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 402.00 | 101 699.00 | | 65 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 477 541.00 | 10 922 658.00 | | 10 477 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 338 313.00 | 16 927 521.00 | | 17 338 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 091 951.00 | | 32 091 951.00 | 32 091 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 091 951.00 | | 32 091 951.00 | 32 091 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 872 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 425 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 932 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 519 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 174 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 7 535.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | 7 535.00 | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | -7 229.00 | | -7 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 890.00 | 985 686.00 | | 725 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 983.00 | 306 112.00 | | 391 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 918 276.00 | 37 045 817.00 | | 35 918 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 318 075.00 | 36 333 677.00 | | 34 318 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 201.00 | 712 140.00 | | 1 600 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 462.00 | | 311 252.00 | 3 892 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 549.00 | 102 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 140.00 | 4 181 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 1 262 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 752.00 | | 270 897.00 | 2 545 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 710.00 | | 38 476.00 | 1 232 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 001.00 | | 1 878.00 | 114 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 907.00 | 381 440.00 | 8 590.00 | 2 838 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 265.00 | 358 371.00 | | 1 666 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 642.00 | 23 068.00 | 8 590.00 | 1 172 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 541 863.00 | 1 099 531.00 | 1 131 321.00 | 2 541 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 301.00 | | 12 005.00 | 12 301.00 |
6T Sur comptes clients | 139 276.00 | 23 477.00 | | 139 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 577.00 | 23 477.00 | 12 005.00 | 151 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693 440.00 | 1 123 008.00 | 1 143 326.00 | 2 693 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 008.00 | 1 143 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 174.00 | 97 656.00 | 269 519.00 | 367 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 034.00 | 3 424 034.00 | | 3 424 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199 519.00 | 3 049 519.00 | | 3 199 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 548.00 | 2 066 548.00 | | 2 066 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 680 198.00 | | | 6 680 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VB T. V. A. | 474 703.00 | | | 474 703.00 |
VC Groupe et associés | 8 704 338.00 | | | 8 704 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 779 038.00 | 779 038.00 | | 779 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 569.00 | 239 569.00 | | 239 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 539.00 | | | 499 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 498 340.00 | 16 396 010.00 | 102 330.00 | 16 498 340.00 |
VW T.V.A. | 283 090.00 | 283 090.00 | | 283 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 732.00 | 10 008 214.00 | 269 519.00 | 10 427 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |