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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165 615.00 | 2 369 297.00 | 796 319.00 | 3 165 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 515.00 | 819 669.00 | 15 846.00 | 835 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 951.00 | 3 195 925.00 | 916 026.00 | 4 111 951.00 |
BT Marchandises | 97 422.00 | 2 672.00 | 94 750.00 | 97 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678 450.00 | 105 019.00 | 6 573 430.00 | 6 678 450.00 |
BZ Autres créances | 9 172 994.00 | | 9 172 994.00 | 9 172 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 354.00 | | 383 354.00 | 383 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 356 189.00 | 107 691.00 | 16 248 497.00 | 16 356 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 468 139.00 | 3 303 616.00 | 17 164 523.00 | 20 468 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 499.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 575.00 | 1 600 201.00 | | 2 013 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 275.00 | 4 350 700.00 | | 4 764 275.00 |
DP Provisions pour risques | 510 306.00 | 364 042.00 | | 510 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 754 138.00 | 2 146 031.00 | | 1 754 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264 444.00 | 2 510 073.00 | | 2 264 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 321.00 | 367 174.00 | | 278 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 814.00 | 3 424 034.00 | | 3 585 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085 500.00 | 5 788 726.00 | | 6 085 500.00 |
EA Autres dettes | 118 001.00 | 779 038.00 | | 118 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 360.00 | 65 402.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135 804.00 | 10 477 541.00 | | 10 135 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 164 523.00 | 17 338 313.00 | | 17 164 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 803 652.00 | | 31 803 652.00 | 31 803 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 803 652.00 | | 31 803 652.00 | 31 803 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 835 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 468 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 642 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 7 556.00 | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | 7 556.00 | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 812.00 | -7 556.00 | | 41 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 903.00 | 725 890.00 | | 404 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 147.00 | 391 983.00 | | 851 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 924 406.00 | 35 918 276.00 | | 34 924 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 910 831.00 | 34 318 075.00 | | 32 910 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 575.00 | 1 600 201.00 | | 2 013 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 574.00 | | 365 389.00 | 4 181 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 891.00 | 103 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 012.00 | 4 111 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 122.00 | 842 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 649.00 | | 348 967.00 | 2 816 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 596.00 | | | 1 262 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 330.00 | | 16 422.00 | 102 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 756.00 | 361 724.00 | 377 555.00 | 3 211 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024 637.00 | 344 660.00 | | 2 024 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 120.00 | 17 064.00 | 377 555.00 | 1 187 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510 073.00 | 211 234.00 | 456 863.00 | 2 510 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296.00 | 2 376.00 | | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 162 753.00 | | 57 734.00 | 162 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 049.00 | 2 376.00 | 57 734.00 | 163 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 122.00 | 213 610.00 | 514 597.00 | 2 673 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 610.00 | 514 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 321.00 | 107 603.00 | 170 718.00 | 278 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 814.00 | 3 585 814.00 | | 3 585 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265 684.00 | 3 115 684.00 | | 3 265 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 697.00 | 2 072 697.00 | | 2 072 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 678 450.00 | 6 678 450.00 | | 6 678 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VB T. V. A. | 495 819.00 | 495 819.00 | | 495 819.00 |
VC Groupe et associés | 8 641 334.00 | 8 641 334.00 | | 8 641 334.00 |
VI Groupe et associés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 443.00 | 231 443.00 | | 231 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 354.00 | 383 354.00 | | 383 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338 659.00 | 16 234 797.00 | 103 861.00 | 16 338 659.00 |
VW T.V.A. | 515 676.00 | 515 676.00 | | 515 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 085 996.00 | 9 765 278.00 | 170 718.00 | 10 085 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |