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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 900.00 | | 892 900.00 | 892 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 696.00 | 1 404.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 829.00 | 24 353.00 | 55 476.00 | 79 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 493.00 | 30 049.00 | 974 444.00 | 1 004 493.00 |
BT Marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
CF Disponibilités | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 501.00 | | 306 501.00 | 306 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 994.00 | 30 049.00 | 1 280 945.00 | 1 310 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 864.00 | | | 603 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 668 822.00 | | | 668 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 124.00 | | | 612 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 945.00 | | | 1 280 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 124.00 | | | 612 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
FG Production vendue services | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 980.00 | | 759 980.00 | 759 980.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 39 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 007.00 | | | -15 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 107.00 | | | 771 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 530.00 | | | 721 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 583.00 | | 38 910.00 | 1 002 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 004 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 86 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 900.00 | | | 892 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | 38 910.00 | 85 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 728.00 | 21 932.00 | 22 611.00 | 30 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 21 932.00 | 22 611.00 | 30 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 243.00 | 316 243.00 | | 316 243.00 |
VI Groupe et associés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 220.00 | 227 717.00 | 24 504.00 | 252 220.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 124.00 | 612 124.00 | | 612 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
ST Autres comptes | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 018.00 | | | 134 018.00 |