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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 900.00 | | 892 900.00 | 892 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 446.00 | 36 798.00 | 70 648.00 | 107 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 110.00 | 43 898.00 | 988 212.00 | 1 032 110.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 186 263.00 | | 186 263.00 | 186 263.00 |
CF Disponibilités | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 687.00 | | 360 687.00 | 360 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 797.00 | 43 898.00 | 1 348 899.00 | 1 392 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 442.00 | | | 653 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 729 325.00 | | | 729 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 658.00 | | | 213 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 574.00 | | | 619 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 899.00 | | | 1 348 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 574.00 | | | 619 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 064.00 | | 298 064.00 | 298 064.00 |
FG Production vendue services | 445 045.00 | | 445 045.00 | 445 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 109.00 | | 743 109.00 | 743 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 69 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 309.00 | | | 745 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 897.00 | | | 691 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 493.00 | | 32 823.00 | 1 004 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 1 032 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 114 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 900.00 | | | 892 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 929.00 | | 32 823.00 | 86 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 049.00 | 16 703.00 | 2 854.00 | 30 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 049.00 | 16 703.00 | 2 854.00 | 30 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VI Groupe et associés | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 206.00 | | | 173 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 615.00 | 201 111.00 | 24 504.00 | 225 615.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 574.00 | 619 574.00 | | 619 574.00 |