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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 900.00 | | 892 900.00 | 892 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 275.00 | 77 888.00 | 89 387.00 | 167 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 090.00 | 84 988.00 | 1 008 102.00 | 1 093 090.00 |
BT Marchandises | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 855.00 | | 357 855.00 | 357 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 945.00 | 84 988.00 | 1 365 958.00 | 1 450 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 529.00 | | | 800 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 890 084.00 | | | 890 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
EA Autres dettes | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 874.00 | | | 475 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 958.00 | | | 1 365 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 874.00 | | | 475 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
FG Production vendue services | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 881.00 | | 673 881.00 | 673 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 47 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 257.00 | | | 684 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 819.00 | | | 612 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 393.00 | | 38 593.00 | 1 073 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 896.00 | 1 093 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 896.00 | 174 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 900.00 | | | 892 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 490.00 | | 37 781.00 | 155 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 812.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 291.00 | 16 592.00 | 18 896.00 | 87 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 291.00 | 16 592.00 | 18 896.00 | 87 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VI Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 125.00 | 210 470.00 | 25 655.00 | 236 125.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 874.00 | 475 874.00 | | 475 874.00 |