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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 225.00 | 31 984.00 | 23 240.00 | 55 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 19 566.00 | 1 431.00 | 20 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 151.00 | 51 550.00 | 53 601.00 | 105 151.00 |
BT Marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 618.00 | 51 550.00 | 125 068.00 | 176 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DG Autres réserves | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DH Report à nouveau | -22 284.00 | | | -22 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 301.00 | | 13 850.00 | 91 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | | 13 850.00 | 62 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 864.00 | 4 686.00 | | 46 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | 4 686.00 | | 46 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 184.00 | 7 133.00 | 15 051.00 | 22 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 884.00 | 61 833.00 | 15 051.00 | 76 884.00 |