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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 453.00 | 48 136.00 | 15 317.00 | 63 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 21 599.00 | 1 036.00 | 22 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 017.00 | 69 735.00 | 45 282.00 | 115 017.00 |
BN En cours de production de biens | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 591.00 | 69 735.00 | 111 856.00 | 181 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DG Autres réserves | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 929.00 | | 2 089.00 | 112 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | | 2 089.00 | 83 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 819.00 | 7 916.00 | | 61 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 819.00 | 7 916.00 | | 61 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 146.00 | 3 418.00 | 1 728.00 | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 094.00 | 33 366.00 | 1 728.00 | 35 094.00 |