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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 394.00 | 34 754.00 | 24 640.00 | 59 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 635.00 | 20 001.00 | 1 633.00 | 21 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 958.00 | 54 755.00 | 55 203.00 | 109 958.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 487.00 | 54 755.00 | 134 732.00 | 189 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DG Autres réserves | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DH Report à nouveau | -21 698.00 | | | -21 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 732.00 | | | 134 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 151.00 | | 7 168.00 | 105 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 109 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 81 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 222.00 | | 7 168.00 | 76 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 5 566.00 | 2 361.00 | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 5 566.00 | 2 361.00 | 51 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 6 570.00 | 8 497.00 | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 013.00 | 53 516.00 | 8 497.00 | 62 013.00 |