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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 435.00 | 33 500.00 | 75 934.00 | 109 435.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 375.00 | 33 500.00 | 207 874.00 | 241 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
060 Stock marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
084 Disponibilités | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
110 Total général Actif | 337 798.00 | 33 500.00 | 304 298.00 | 337 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 601 907.00 | | | 601 907.00 |
230 Autres produits | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 833.00 | | | 614 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 601.00 | | | -19 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
252 Charges sociales | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
262 Autres charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 281.00 | | | 537 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 931.00 | | | 196 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |