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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 567.00 | 79 480.00 | 97 087.00 | 176 567.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 657.00 | 79 480.00 | 229 177.00 | 308 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
072 Créances – Autres | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
084 Disponibilités | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
110 Total général Actif | 434 512.00 | 79 480.00 | 355 033.00 | 434 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 714 338.00 | | | 714 338.00 |
230 Autres produits | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 171.00 | | | 726 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 419.00 | | | 265 419.00 |
252 Charges sociales | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 198.00 | | | 696 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 762.00 | | | 257 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |