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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 564.00 | 73 709.00 | 75 856.00 | 149 564.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 654.00 | 73 709.00 | 207 946.00 | 281 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
084 Disponibilités | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 852.00 | | 117 852.00 | 117 852.00 |
110 Total général Actif | 399 507.00 | 73 709.00 | 325 798.00 | 399 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 975.00 | | | 355 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 160.00 | | | 409 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
252 Charges sociales | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 795.00 | | | 450 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 635.00 | | | -41 635.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 506.00 | | | -42 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -421.00 | | | -421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |