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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 970.00 | 9 370.00 | 1 237 600.00 | 1 246 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 075.00 | 9 370.00 | 1 309 705.00 | 1 319 075.00 |
CU Autres participations | 1 237 600.00 | | 1 237 600.00 | 1 237 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 528 363.00 | 519 834.00 | | 528 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 489.00 | 8 530.00 | | -3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 656 859.00 | 660 348.00 | | 656 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 744.00 | 20 837.00 | | 196 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 634.00 | 425 379.00 | | 262 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 92 349.00 | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 293.00 | | |
EA Autres dettes | 175 575.00 | 118 961.00 | | 175 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 846.00 | 662 818.00 | | 652 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 705.00 | 1 323 166.00 | | 1 309 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 377.00 | 662 818.00 | | 495 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 837.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 795.00 | 11 052.00 | | 15 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 011.00 | 178 217.00 | | 201 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 500.00 | 169 688.00 | | 204 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 489.00 | 8 530.00 | | -3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 970.00 | | | 1 246 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 600.00 | | | 1 237 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341.00 | 29.00 | | 9 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 29.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 575.00 | 175 575.00 | | 175 575.00 |
VB T. V. A. | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VC Groupe et associés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 744.00 | 39 275.00 | 157 469.00 | 196 744.00 |
VI Groupe et associés | 212 634.00 | 212 634.00 | | 212 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 846.00 | 495 377.00 | 157 469.00 | 652 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 045.00 | 7 045.00 | | 37 045.00 |
ST Autres comptes | 33 703.00 | 39 502.00 | | 33 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | 1 331.00 | | 1 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 040.00 | 46 481.00 | | 47 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 175.00 | 11 154.00 | | 17 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 775.00 | 13 067.00 | | 16 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 337.00 | 95 774.00 | | 120 337.00 |