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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 870.00 | 9 370.00 | 1 242 500.00 | 1 251 870.00 |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CF Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 181.00 | 9 370.00 | 1 303 811.00 | 1 313 181.00 |
CU Autres participations | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 524 874.00 | 528 363.00 | | 524 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | -3 489.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 664 860.00 | 656 859.00 | | 664 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 469.00 | 196 744.00 | | 157 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 032.00 | 262 634.00 | | 414 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 17 892.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 47 182.00 | 175 575.00 | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 951.00 | 652 846.00 | | 638 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 811.00 | 1 309 705.00 | | 1 303 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 132.00 | 495 377.00 | | 521 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 726.00 | 15 795.00 | | 19 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 321.00 | 201 011.00 | | 200 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 320.00 | 204 500.00 | | 192 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | -3 489.00 | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 970.00 | | 4 900.00 | 1 246 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 600.00 | | 4 900.00 | 1 237 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VB T. V. A. | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 469.00 | 39 650.00 | 117 819.00 | 157 469.00 |
VI Groupe et associés | 364 032.00 | 364 032.00 | | 364 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 951.00 | 521 132.00 | 117 819.00 | 638 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 045.00 | 37 045.00 | | 27 045.00 |
ST Autres comptes | 38 103.00 | 33 703.00 | | 38 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354.00 | 1 415.00 | | 354.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 1 133.00 | | 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 837.00 | 47 040.00 | | 45 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | 108.00 | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | 17 175.00 | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 972.00 | 16 775.00 | | 15 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 114.00 | 120 337.00 | | 112 114.00 |