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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 150.00 | 5 650.00 | 1 232 500.00 | 1 238 150.00 |
BZ Autres créances | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 833.00 | 5 650.00 | 1 271 183.00 | 1 276 833.00 |
CU Autres participations | 1 232 500.00 | | 1 232 500.00 | 1 232 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330.00 | 2 350.00 | | 2 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 420.00 | 129 400.00 | | 129 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 532 875.00 | 524 874.00 | | 532 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 8 001.00 | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 709 258.00 | 664 860.00 | | 709 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 819.00 | 157 469.00 | | 117 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 414 032.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 20 268.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | 47 182.00 | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 925.00 | 638 951.00 | | 561 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 183.00 | 1 303 811.00 | | 1 271 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 134.00 | 521 132.00 | | 64 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 609.00 | 19 726.00 | | 11 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 324.00 | 200 321.00 | | 228 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 926.00 | 192 320.00 | | 183 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | 8 001.00 | | 44 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 870.00 | | | 1 251 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 232 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 1 238 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 500.00 | | | 1 242 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | | 3 720.00 | 9 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 819.00 | 40 028.00 | 77 791.00 | 117 819.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 925.00 | 64 134.00 | 447 791.00 | 561 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 3 673.00 | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | 27 045.00 | | 247.00 |
ST Autres comptes | 40 101.00 | 38 103.00 | | 40 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 354.00 | | |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 356.00 | 45 837.00 | | 46 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 3 781.00 | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 499.00 | 10 600.00 | | 47 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 029.00 | 15 972.00 | | 11 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 479.00 | 112 114.00 | | 87 479.00 |