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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 42 000.00 | 378 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 505.00 | 44 054.00 | 22 451.00 | 66 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 31 118.00 | 27 946.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 242.00 | 117 172.00 | 435 070.00 | 552 242.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 955.00 | 117 172.00 | 460 784.00 | 577 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 307.00 | 191 309.00 | | 217 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 008.00 | 25 998.00 | | -28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 194 799.00 | 222 807.00 | | 194 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 929.00 | 112 672.00 | | 138 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 6 070.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 134 771.00 | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 22 078.00 | | 38 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 985.00 | 275 592.00 | | 265 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 784.00 | 498 398.00 | | 460 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 085.00 | | 969 085.00 | 969 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 085.00 | | 969 085.00 | 969 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 4 260.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 172.00 | 826 450.00 | | 979 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 180.00 | 800 452.00 | | 1 007 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 008.00 | 25 998.00 | | -28 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 175.00 | 39 558.00 | | 47 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 172.00 | | | 568 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 423.00 | | | 141 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 917.00 | 51 390.00 | 23 135.00 | 88 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 917.00 | 9 390.00 | 23 135.00 | 88 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 534.00 | 36 468.00 | 51 066.00 | 87 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413.00 | 9 739.00 | 6 673.00 | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 985.00 | 214 919.00 | 51 066.00 | 265 985.00 |