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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 252 000.00 | 168 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 561.00 | 72 541.00 | 33 020.00 | 105 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 938.00 | 56 584.00 | 36 354.00 | 92 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 799.00 | 381 125.00 | 244 674.00 | 625 799.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 205 700.00 | | 205 700.00 | 205 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 417.00 | 381 125.00 | 502 293.00 | 883 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 183 993.00 | 134 838.00 | | 183 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 50 035.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 213 683.00 | 190 373.00 | | 213 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 485.00 | 147 823.00 | | 129 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 4 068.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 592.00 | 188 725.00 | | 148 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813.00 | 33 314.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 610.00 | 373 931.00 | | 288 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 293.00 | 564 304.00 | | 502 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 591.00 | 355 613.00 | | 199 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 224.00 | | 738 224.00 | 738 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 224.00 | | 738 224.00 | 738 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 26 961.00 | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 509.00 | 683 884.00 | | 749 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 199.00 | 633 848.00 | | 726 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | 50 035.00 | | 23 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 065.00 | 20 847.00 | | 17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 694.00 | | 47 105.00 | 578 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 469.00 | | 47 029.00 | 151 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 76.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 212.00 | 56 912.00 | | 324 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 42 000.00 | | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 212.00 | 14 912.00 | | 114 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 485.00 | 40 466.00 | 89 019.00 | 129 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 219.00 | 51 918.00 | 7 301.00 | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 610.00 | 199 591.00 | 89 019.00 | 288 610.00 |