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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 335.00 | 64 644.00 | 19 691.00 | 84 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 134.00 | 49 568.00 | 17 566.00 | 67 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 694.00 | 324 212.00 | 254 482.00 | 578 694.00 |
BZ Autres créances | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CF Disponibilités | 233 883.00 | | 233 883.00 | 233 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 516.00 | 324 212.00 | 564 304.00 | 888 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 838.00 | 181 534.00 | | 134 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 035.00 | -46 696.00 | | 50 035.00 |
DL TOTAL (I) | 190 373.00 | 140 338.00 | | 190 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 823.00 | 94 406.00 | | 147 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 6 042.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 725.00 | 129 224.00 | | 188 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 3 149.00 | | 33 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 931.00 | 232 820.00 | | 373 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 304.00 | 373 158.00 | | 564 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 613.00 | 219 461.00 | | 355 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 880.00 | | 683 880.00 | 683 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 880.00 | | 683 880.00 | 683 880.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 884.00 | 840 475.00 | | 683 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 848.00 | 887 171.00 | | 633 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 035.00 | -46 696.00 | | 50 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 847.00 | 37 897.00 | | 20 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | 52.00 | | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 941.00 | 51 272.00 | | 272 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 42 000.00 | | 168 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 941.00 | 9 272.00 | | 104 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 164.00 | 75 939.00 | 7 225.00 | 83 164.00 |