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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 328.00 | 37 235.00 | 93.00 | 37 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 328.00 | 37 235.00 | 273 093.00 | 310 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
060 Stock marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
110 Total général Actif | 335 551.00 | 37 235.00 | 298 316.00 | 335 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 256.00 | 339 424.00 | | 323 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 716.00 | 2 504.00 | | 10 716.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | 6.00 | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 891.00 | 341 934.00 | | 336 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 392.00 | 209 322.00 | | 188 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | -5 052.00 | | -1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | 255.00 | | 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -8.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 57 407.00 | 60 673.00 | | 57 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 5 311.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 935.00 | 43 422.00 | | 70 935.00 |
252 Charges sociales | 520.00 | 22 929.00 | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 1 716.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 277.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 998.00 | 338 846.00 | | 319 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 893.00 | 3 088.00 | | 16 893.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | 2 245.00 | | 1 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | -233.00 | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 133.00 | 1 076.00 | | 13 133.00 |