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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 368.00 | 36 858.00 | 1 510.00 | 38 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 368.00 | 36 858.00 | 274 510.00 | 311 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
060 Stock marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
110 Total général Actif | 327 069.00 | 36 858.00 | 290 212.00 | 327 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 565.00 | 323 256.00 | | 336 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 338.00 | 10 716.00 | | 4 338.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | 2 920.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 373.00 | 336 891.00 | | 343 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 977.00 | 188 392.00 | | 208 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 118.00 | -1 198.00 | | 6 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | 215.00 | | 62.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 59 406.00 | 57 407.00 | | 59 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 2 286.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 480.00 | 70 935.00 | | 68 480.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | 520.00 | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 1 230.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 184.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 330.00 | 319 998.00 | | 344 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -957.00 | 16 893.00 | | -957.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | 1 477.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 089.00 | 13 133.00 | | -1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 328.00 | | | 310 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |