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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 178.00 | 16 527.00 | 2 651.00 | 19 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 178.00 | 16 527.00 | 275 651.00 | 292 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
110 Total général Actif | 317 515.00 | 16 527.00 | 300 988.00 | 317 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 213.00 | 336 565.00 | | 321 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 649.00 | 4 338.00 | | 5 649.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | 2 470.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 839.00 | 343 373.00 | | 328 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 592.00 | 208 977.00 | | 209 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 185.00 | 6 118.00 | | -5 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 48 517.00 | 59 406.00 | | 48 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 729.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 463.00 | 68 480.00 | | 67 463.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | 91.00 | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 223.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 920.00 | 344 330.00 | | 321 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 920.00 | -957.00 | | 6 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 247.00 | | |
294 Charges financières | 1 806.00 | 1 380.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 279.00 | -1 089.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |