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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 800.00 | 16 800.00 | 40 000.00 | 56 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 868.00 | 102 554.00 | 29 314.00 | 131 868.00 |
040 Immobilisations financières | 415 412.00 | | 415 412.00 | 415 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 080.00 | 119 354.00 | 484 726.00 | 604 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
110 Total général Actif | 627 157.00 | 119 354.00 | 507 803.00 | 627 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 739.00 | | | 260 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 515.00 | | | 344 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
242 Autres charges externes. | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
252 Charges sociales | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 991.00 | | | 991.00 |
294 Charges financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 620.00 | | | 618 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |