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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
040 Immobilisations financières | 488 723.00 | | 488 723.00 | 488 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 426.00 | 2 704.00 | 488 723.00 | 491 426.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
110 Total général Actif | 491 592.00 | 2 704.00 | 488 888.00 | 491 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 956.00 | |
126 Réserve légale | | | 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
280 Produits financiers | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
294 Charges financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 750.00 | | | 656 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 277.00 | | | 17 277.00 |