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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 800.00 | 16 800.00 | 40 000.00 | 56 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 368.00 | 110 134.00 | 28 234.00 | 138 368.00 |
040 Immobilisations financières | 415 262.00 | | 415 262.00 | 415 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 430.00 | 126 934.00 | 483 496.00 | 610 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
084 Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
110 Total général Actif | 625 673.00 | 126 934.00 | 498 739.00 | 625 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 723.00 | | | 258 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 056.00 | | | 280 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
242 Autres charges externes. | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
252 Charges sociales | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 843.00 | | | -12 843.00 |
280 Produits financiers | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
294 Charges financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 080.00 | | | 604 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |