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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 53 914.00 | 23 833.00 | 30 081.00 | 53 914.00 |
AP Constructions | 76 730.00 | 42 872.00 | 33 858.00 | 76 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541.00 | 10 062.00 | 1 479.00 | 11 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 083.00 | 110 104.00 | 5 979.00 | 116 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 195.00 | 188 116.00 | 72 079.00 | 260 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CF Disponibilités | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 877.00 | | 795 878.00 | 795 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 073.00 | 188 116.00 | 867 957.00 | 1 056 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 389.00 | 6 108.00 | | 8 389.00 |
DG Autres réserves | 99 697.00 | 56 361.00 | | 99 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 577.00 | 45 617.00 | | 26 577.00 |
DL TOTAL (I) | 324 663.00 | 298 086.00 | | 324 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 039.00 | 18 699.00 | | 30 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 298.00 | 157 753.00 | | 181 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 858.00 | 257 112.00 | | 272 858.00 |
EA Autres dettes | 47 973.00 | 19 887.00 | | 47 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 294.00 | 464 576.00 | | 543 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 957.00 | 762 662.00 | | 867 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 78 500.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624.00 | 18 577.00 | | 14 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | 59 923.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 048.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 577.00 | 45 617.00 | | 26 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 482.00 | 12 633.00 | 999.00 | 176 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 298.00 | 181 298.00 | | 181 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 718.00 | 575 718.00 | | 575 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 294.00 | 542 531.00 | 762.00 | 543 294.00 |