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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 53 914.00 | 38 100.00 | 15 814.00 | 53 914.00 |
AP Constructions | 76 730.00 | 57 698.00 | 19 031.00 | 76 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 12 676.00 | 1 327.00 | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 800.00 | 195 167.00 | 171 633.00 | 366 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 376.00 | 304 887.00 | 208 488.00 | 513 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 200.00 | 195.00 | 531 006.00 | 531 200.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CF Disponibilités | 459 442.00 | | 459 442.00 | 459 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 739.00 | 195.00 | 1 056 545.00 | 1 056 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 226.00 | 305 082.00 | 1 272 144.00 | 1 577 226.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 15 915.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 207 304.00 | 192 676.00 | | 207 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 145.00 | 57 713.00 | | 86 145.00 |
DL TOTAL (I) | 502 449.00 | 456 304.00 | | 502 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 317.00 | 48 006.00 | | 159 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 071.00 | 256 647.00 | | 241 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 484.00 | 353 502.00 | | 355 484.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | 5.00 | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 694.00 | 658 160.00 | | 769 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 144.00 | 1 114 464.00 | | 1 272 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 472.00 | 46 981.00 | 5 565.00 | 263 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 226.00 | 46 981.00 | 5 565.00 | 262 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 071.00 | 241 071.00 | | 241 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 483.00 | 355 483.00 | | 355 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 317.00 | 77 414.00 | 81 903.00 | 159 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 449.00 | 592 449.00 | | 592 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 784.00 | 592 784.00 | | 592 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 694.00 | 687 791.00 | 81 903.00 | 769 694.00 |