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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 53 914.00 | 41 396.00 | 12 519.00 | 53 914.00 |
AP Constructions | 76 730.00 | 61 323.00 | 15 406.00 | 76 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 601.00 | 13 676.00 | 1 926.00 | 15 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 356.00 | 214 525.00 | 137 831.00 | 352 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 004.00 | 332 165.00 | 168 839.00 | 501 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 015.00 | | 580 015.00 | 580 015.00 |
BZ Autres créances | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CF Disponibilités | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 953.00 | | 1 117 953.00 | 1 117 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 957.00 | 332 165.00 | 1 286 792.00 | 1 618 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 273 449.00 | 207 304.00 | | 273 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | 86 145.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 546 337.00 | 502 449.00 | | 546 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 903.00 | 159 317.00 | | 81 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 469.00 | 241 071.00 | | 310 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 260.00 | 355 484.00 | | 338 260.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 13 823.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 455.00 | 769 694.00 | | 740 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 792.00 | 1 272 144.00 | | 1 286 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887.00 | 51 389.00 | 24 111.00 | 304 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 641.00 | 51 389.00 | 24 111.00 | 303 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 469.00 | 310 469.00 | | 310 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 903.00 | 47 112.00 | 34 792.00 | 81 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 670.00 | 647 670.00 | | 647 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 480.00 | 648 480.00 | | 648 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 455.00 | 705 664.00 | 34 792.00 | 740 455.00 |