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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 668.00 | 1.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 974 400.00 | 28 500.00 | 945 900.00 | 974 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 69.00 | 767.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 13 737.00 | 3 899.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 743.00 | 45 974.00 | 952 768.00 | 998 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 329.00 | 525.00 | 36 804.00 | 37 329.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 505.00 | 525.00 | 78 980.00 | 79 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 249.00 | 46 499.00 | 1 031 749.00 | 1 078 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 155 577.00 | 64 865.00 | | 155 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 018.00 | 94 711.00 | | 64 018.00 |
DL TOTAL (I) | 265 795.00 | 205 777.00 | | 265 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 990.00 | 292 399.00 | | 459 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 089.00 | 221 294.00 | | 272 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 6 704.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 317.00 | 59 768.00 | | 19 317.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 953.00 | 581 126.00 | | 765 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 749.00 | 786 903.00 | | 1 031 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 056.00 | 356 458.00 | | 405 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 850.00 | | 455 850.00 | 455 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 850.00 | | 455 850.00 | 455 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 36 500.00 | | 21 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 257.00 | 396 245.00 | | 478 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 239.00 | 301 533.00 | | 414 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 018.00 | 94 711.00 | | 64 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 429.00 | | 302 924.00 | 696 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 998 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 18 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 070.00 | | 300 000.00 | 678 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | | 2 224.00 | 16 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 700.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 933.00 | 2 151.00 | 610.00 | 15 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 396.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 1 756.00 | 610.00 | 12 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 991.00 | 99 094.00 | 279 202.00 | 459 991.00 |
VI Groupe et associés | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 993.00 | 404 096.00 | 279 202.00 | 764 993.00 |