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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 186.00 | 278.00 | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 819 400.00 | | 819 400.00 | 819 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 405.00 | 432.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 717.00 | 16 769.00 | 3 947.00 | 20 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 617.00 | 21 360.00 | 826 257.00 | 847 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 324.00 | 21 360.00 | 955 964.00 | 977 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 296 928.00 | 215 596.00 | | 296 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | 85 333.00 | | 99 267.00 |
DL TOTAL (I) | 442 396.00 | 347 128.00 | | 442 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 624.00 | 292 186.00 | | 235 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 469.00 | 242 139.00 | | 243 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | 2 300.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 16 588.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | 27 705.00 | | 21 517.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 1 592.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 568.00 | 582 510.00 | | 513 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 964.00 | 929 639.00 | | 955 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 581.00 | 346 926.00 | | 335 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 697.00 | | 561 697.00 | 561 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 697.00 | | 561 697.00 | 561 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | 28 229.00 | | 31 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 741.00 | 700 835.00 | | 561 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 474.00 | 615 502.00 | | 462 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 267.00 | 85 333.00 | | 99 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 791.00 | | 2 369.00 | 845 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 847 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 21 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 070.00 | | 794.00 | 823 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | | 1 575.00 | 20 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | 2 382.00 | 543.00 | 19 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 517.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 1 865.00 | 543.00 | 15 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 584.00 | 57 597.00 | 161 377.00 | 235 584.00 |
VI Groupe et associés | 243 469.00 | 243 469.00 | | 243 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 028.00 | 333 041.00 | 161 377.00 | 511 028.00 |