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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 300.00 | | 1 128 300.00 | 1 128 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 13 127.00 | 16 712.00 | 29 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 355.00 | 13 127.00 | 1 147 228.00 | 1 160 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 648.00 | 13 127.00 | 1 333 521.00 | 1 346 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 443 358.00 | 386 397.00 | | 443 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 777.00 | 66 961.00 | | 122 777.00 |
DL TOTAL (I) | 670 435.00 | 557 658.00 | | 670 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 504.00 | 276 033.00 | | 277 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 786.00 | 230 690.00 | | 230 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 14 157.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | 53 973.00 | | 97 946.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 086.00 | 610 468.00 | | 663 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 521.00 | 1 168 125.00 | | 1 333 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 273.00 | 396 465.00 | | 458 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 677.00 | | 813 677.00 | 813 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 677.00 | | 813 677.00 | 813 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | 23 751.00 | | 44 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 805.00 | 662 861.00 | | 818 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 028.00 | 595 900.00 | | 696 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 777.00 | 66 961.00 | | 122 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 063.00 | | 89 217.00 | 1 076 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 1 160 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | 1 128 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 29 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 770.00 | | 76 050.00 | 1 054 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | | 13 167.00 | 19 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 447.00 | 2 605.00 | 4 925.00 | 15 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 2 605.00 | 2 406.00 | 12 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 504.00 | 72 691.00 | 191 176.00 | 277 504.00 |
VI Groupe et associés | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 086.00 | 458 273.00 | 191 176.00 | 663 086.00 |