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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 6 123.00 | 5 492.00 | 11 615.00 |
040 Immobilisations financières | 339 387.00 | 26 656.00 | 312 731.00 | 339 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 002.00 | 32 779.00 | 318 222.00 | 351 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | 68.00 | 4 563.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 306 993.00 | 3 416.00 | 303 577.00 | 306 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 860.00 | | 300 860.00 | 300 860.00 |
084 Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 196.00 | 3 484.00 | 642 712.00 | 646 196.00 |
110 Total général Actif | 997 197.00 | 36 263.00 | 960 934.00 | 997 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 000.00 | 132 000.00 | | 136 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 000.00 | 132 000.00 | | 136 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 270.00 | 15 746.00 | | 14 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 183.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 000.00 | 120 000.00 | | 98 000.00 |
252 Charges sociales | 49 573.00 | 52 945.00 | | 49 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 211.00 | | 1 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 796.00 | 191 084.00 | | 167 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 796.00 | -59 084.00 | | -31 796.00 |
280 Produits financiers | 46 582.00 | 439 014.00 | | 46 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 006.00 | 13 040.00 | | 45 006.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 26 656.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 693.00 | 438 639.00 | | 28 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 184.00 | -72 326.00 | | 30 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 228.00 | | | 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 955.00 | | | 377 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |