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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 549.00 | 10 938.00 | 14 611.00 | 25 549.00 |
040 Immobilisations financières | 362 421.00 | | 362 421.00 | 362 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 970.00 | 10 938.00 | 377 032.00 | 387 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
072 Créances – Autres | 370 346.00 | | 370 346.00 | 370 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 241 131.00 | 926.00 | 240 205.00 | 241 131.00 |
084 Disponibilités | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 554.00 | 926.00 | 672 628.00 | 673 554.00 |
110 Total général Actif | 1 061 524.00 | 11 864.00 | 1 049 659.00 | 1 061 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 147 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 485.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 001.00 | 150 485.00 | | 156 001.00 |
242 Autres charges externes. | 18 641.00 | 20 109.00 | | 18 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 201.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 108 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 54 237.00 | 49 584.00 | | 54 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 2 024.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 972.00 | 180 920.00 | | 196 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 971.00 | -30 435.00 | | -40 971.00 |
280 Produits financiers | 88 269.00 | 113 934.00 | | 88 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
294 Charges financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 833.00 | 30 140.00 | | 12 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 137.00 | 53 359.00 | | 79 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 805.00 | | | 337 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |