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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 8 147.00 | 16 912.00 | 25 059.00 |
040 Immobilisations financières | 312 746.00 | | 312 746.00 | 312 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 805.00 | 8 147.00 | 329 658.00 | 337 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
072 Créances – Autres | 375 484.00 | | 375 484.00 | 375 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
084 Disponibilités | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 342.00 | | 688 342.00 | 688 342.00 |
110 Total général Actif | 1 026 147.00 | 8 147.00 | 1 018 000.00 | 1 026 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | 136 000.00 | | 147 000.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 485.00 | 136 000.00 | | 150 485.00 |
242 Autres charges externes. | 20 109.00 | 14 270.00 | | 20 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 227.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | 98 000.00 | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 49 584.00 | 49 573.00 | | 49 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 1 239.00 | | 2 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 484.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 920.00 | 167 796.00 | | 180 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 435.00 | -31 796.00 | | -30 435.00 |
280 Produits financiers | 113 934.00 | 46 582.00 | | 113 934.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 006.00 | | |
294 Charges financières | | 916.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 140.00 | 28 693.00 | | 30 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 359.00 | 30 184.00 | | 53 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |