| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 562.00 | 23 754.00 | 6 808.00 | 30 562.00 |
BF Prêts | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 602.00 | 23 754.00 | 141 848.00 | 165 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BZ Autres créances | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CF Disponibilités | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 773.00 | | 311 773.00 | 311 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 375.00 | 23 754.00 | 453 621.00 | 477 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 452 034.00 | | | 452 034.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 621.00 | | | 453 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 325.00 | | 579 325.00 | 579 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 325.00 | | 579 325.00 | 579 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 930.00 | | | 592 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 573.00 | | | 536 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 914.00 | | 2 688.00 | 162 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | | 2 688.00 | 27 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 2 578.00 | | 21 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 2 578.00 | | 21 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 080.00 | 44 651.00 | 111 429.00 | 156 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 380.00 | | | 144 380.00 |