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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 178.00 | 32 310.00 | 1 868.00 | 34 178.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 178.00 | 32 310.00 | 161 868.00 | 194 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BZ Autres créances | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 820.00 | | 574 820.00 | 574 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 998.00 | 32 310.00 | 736 688.00 | 768 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
DL TOTAL (I) | 693 274.00 | | | 693 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 688.00 | | | 736 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 975.00 | | 639 975.00 | 639 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 975.00 | | 639 975.00 | 639 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 877.00 | | | 652 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 185.00 | | | 553 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 178.00 | | 20 000.00 | 174 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 20 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 293.00 | 2 017.00 | | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 2 017.00 | | 30 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 429.00 | 1 714.00 | 109 715.00 | 111 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 553.00 | 44 838.00 | 109 715.00 | 154 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
ZE Dividendes | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |