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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 562.00 | 25 794.00 | 4 768.00 | 30 562.00 |
BF Prêts | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 602.00 | 25 794.00 | 139 808.00 | 165 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
CF Disponibilités | 131 439.00 | | 131 439.00 | 131 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 287.00 | | 415 287.00 | 415 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 889.00 | 25 794.00 | 555 095.00 | 580 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
DL TOTAL (I) | 527 912.00 | | | 527 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 095.00 | | | 555 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 070.00 | | 729 070.00 | 729 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 070.00 | | 729 070.00 | 729 070.00 |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 254.00 | | | 750 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 376.00 | | | 638 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 754.00 | 2 040.00 | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 2 040.00 | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UX Autres créances clients | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 267.00 | 23 838.00 | 111 429.00 | 135 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |