| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 75.00 | 49.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 665.00 | 35 139.00 | 10 526.00 | 45 665.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 849.00 | 35 215.00 | 61 635.00 | 96 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
110 Total général Actif | 280 887.00 | 35 215.00 | 245 672.00 | 280 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 677.00 | 399 288.00 | | 391 677.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 679.00 | 399 339.00 | | 391 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 916.00 | 98 931.00 | | 69 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 700.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 135 300.00 | 134 780.00 | | 135 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 6 016.00 | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 570.00 | 85 236.00 | | 94 570.00 |
252 Charges sociales | 39 271.00 | 37 284.00 | | 39 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 075.00 | 4 611.00 | | 9 075.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 1 361.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 184.00 | 368 918.00 | | 355 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 494.00 | 30 421.00 | | 36 494.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 386.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 215.00 | 6 014.00 | | 26 215.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 127.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 652.00 | 2 986.00 | | 21 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 4 703.00 | | 5 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 259.00 | 29 004.00 | | 35 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |