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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 042.00 | 89 195.00 | 26 847.00 | 116 042.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 176.00 | 90 270.00 | 77 907.00 | 168 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 756.00 | 11 129.00 | 79 626.00 | 90 756.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 382.00 | 11 129.00 | 315 253.00 | 326 382.00 |
110 Total général Actif | 494 558.00 | 101 399.00 | 393 160.00 | 494 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 964.00 | 626 806.00 | | 471 964.00 |
230 Autres produits | 3 648.00 | 5.00 | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 612.00 | 626 811.00 | | 475 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 933.00 | 133 436.00 | | 80 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 500.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 209 508.00 | 318 293.00 | | 209 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 6 191.00 | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 544.00 | 97 809.00 | | 102 544.00 |
252 Charges sociales | 40 637.00 | 39 666.00 | | 40 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 718.00 | 20 250.00 | | 17 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 6 177.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 912.00 | 622 322.00 | | 467 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 700.00 | 4 486.00 | | 7 700.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 155.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 097.00 | 24 060.00 | | 11 097.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 305.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 242.00 | 18 763.00 | | 4 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 436.00 | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 187.00 | 7 199.00 | | 12 187.00 |