| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 911.00 | 164.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 491.00 | 82 190.00 | 40 301.00 | 122 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 625.00 | 83 100.00 | 91 524.00 | 174 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
BZ Autres créances | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CF Disponibilités | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 822.00 | 83 100.00 | 337 721.00 | 420 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 104.00 | 167 764.00 | | 198 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 30 340.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 216 304.00 | 209 104.00 | | 216 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119.00 | 32 127.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 41 917.00 | | 67 441.00 |
EA Autres dettes | 43 857.00 | 41 274.00 | | 43 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 417.00 | 115 317.00 | | 121 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 721.00 | 324 422.00 | | 337 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 060.00 | 2 682.00 | | 24 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 060.00 | 2 682.00 | | 24 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | 974.00 | | 18 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763.00 | 974.00 | | 18 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | 1 708.00 | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 6 827.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 026.00 | 541 734.00 | | 651 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 827.00 | 511 394.00 | | 643 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 30 340.00 | | 7 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 028.00 | 1 143.00 | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 009.00 | 20 250.00 | 5 158.00 | 68 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 786.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | 19 464.00 | 5 158.00 | 67 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 197.00 | 7 949.00 | 6 248.00 | 14 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 552.00 | 200 552.00 | | 200 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 272.00 | 200 552.00 | 720.00 | 201 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 417.00 | 115 169.00 | 6 248.00 | 121 417.00 |