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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 32 016.00 | 899.00 | 32 914.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 014.00 | 32 016.00 | 999.00 | 33 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
110 Total général Actif | 70 206.00 | 32 016.00 | 38 191.00 | 70 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 313.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 382.00 | 92 074.00 | | 95 382.00 |
230 Autres produits | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 627.00 | 93 387.00 | | 97 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 652.00 | 44 607.00 | | 48 652.00 |
242 Autres charges externes. | 39 076.00 | 37 647.00 | | 39 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 854.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 902.00 | 8 649.00 | | 8 902.00 |
252 Charges sociales | 3 621.00 | 3 108.00 | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 6 050.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 413.00 | 100 915.00 | | 107 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 786.00 | -7 528.00 | | -9 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 169.00 | -7 528.00 | | 52 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 947.00 | | | 12 947.00 |