| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 32 237.00 | 678.00 | 32 914.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 114.00 | 32 237.00 | 878.00 | 33 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
110 Total général Actif | 73 019.00 | 32 237.00 | 40 782.00 | 73 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 957.00 | 95 382.00 | | 79 957.00 |
222 Production stockée | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 2 245.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 801.00 | 97 627.00 | | 92 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 858.00 | 48 652.00 | | 39 858.00 |
242 Autres charges externes. | 46 510.00 | 39 076.00 | | 46 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 910.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 126.00 | 8 902.00 | | 10 126.00 |
252 Charges sociales | 3 701.00 | 3 621.00 | | 3 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 6 250.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 300.00 | 107 413.00 | | 101 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 500.00 | -9 786.00 | | -8 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 931.00 | 62 326.00 | | 9 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 372.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 072.00 | 52 169.00 | | 1 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 481.00 | | | 10 481.00 |