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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 997.00 | 35 356.00 | 3 641.00 | 38 997.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 197.00 | 35 356.00 | 3 841.00 | 39 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
072 Créances – Autres | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
084 Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
110 Total général Actif | 87 917.00 | 35 356.00 | 52 561.00 | 87 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 869.00 | 99 420.00 | | 79 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 25 789.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 871.00 | 125 265.00 | | 89 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 892.00 | 61 393.00 | | 54 892.00 |
242 Autres charges externes. | 44 306.00 | 48 715.00 | | 44 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 584.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 241.00 | 9 135.00 | | 17 241.00 |
252 Charges sociales | 6 208.00 | 1 580.00 | | 6 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 320.00 | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 813.00 | 123 728.00 | | 124 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 942.00 | 1 537.00 | | -34 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 885.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 182.00 | -348.00 | | -25 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 197.00 | | | 13 197.00 |