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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982.00 | 29 125.00 | 2 857.00 | 31 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 147.00 | 29 125.00 | 135 022.00 | 164 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
DH Report à nouveau | -215 520.00 | -129 339.00 | | -215 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | -86 181.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | -191 682.00 | -210 170.00 | | -191 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311.00 | 128 058.00 | | 22 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 23 896.00 | | 20 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | 692.00 | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | 262 000.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 704.00 | 414 646.00 | | 326 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 022.00 | 204 476.00 | | 135 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 704.00 | 414 646.00 | | 326 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
FM Production stockée | | | -19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 41.00 | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 41.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | -41.00 | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 415.00 | 5 820.00 | | 115 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 927.00 | 92 001.00 | | 96 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 488.00 | -86 181.00 | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 1.00 | | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 1.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 704.00 | 326 704.00 | | 326 704.00 |