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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982.00 | 29 125.00 | 2 857.00 | 31 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 008.00 | 29 125.00 | 117 883.00 | 147 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
DH Report à nouveau | -197 032.00 | -215 520.00 | | -197 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 18 488.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | -188 682.00 | -191 682.00 | | -188 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 18 014.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 262 000.00 | 265 000.00 | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 564.00 | 326 704.00 | | 306 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 883.00 | 135 022.00 | | 117 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 564.00 | 326 704.00 | | 306 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 115 415.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 000.00 | 96 927.00 | | -3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 18 488.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 281.00 | | 1 537.00 | 33 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | 1 537.00 | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 341.00 | 433.00 | | 29 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 433.00 | | 22 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |