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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 401.00 | 23 184.00 | 217.00 | 23 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 068.00 | 30 207.00 | -140.00 | 30 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 232.00 | 30 207.00 | 6 025.00 | 36 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | -356.00 | | | -356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
DH Report à nouveau | -189 811.00 | -219 567.00 | | -189 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 218.00 | 29 755.00 | | -27 218.00 |
DL TOTAL (I) | -211 680.00 | -184 462.00 | | -211 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 3 985.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 621.00 | 759.00 | | 32 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 319.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 25 344.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 704.00 | 213 407.00 | | 217 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025.00 | 28 945.00 | | 6 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 704.00 | 213 407.00 | | 217 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 225 349.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 218.00 | 195 594.00 | | 27 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 218.00 | 29 755.00 | | -27 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 30 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 774.00 | 433.00 | | 29 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | 433.00 | | 22 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |