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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 926.00 | 32 232.00 | 4 694.00 | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 8 134.00 | 21 827.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 889.00 | 40 367.00 | 26 522.00 | 66 889.00 |
BZ Autres créances | 265 844.00 | | 265 844.00 | 265 844.00 |
CF Disponibilités | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 854.00 | 40 367.00 | 352 487.00 | 392 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 208.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 896.00 | | | -137 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 502.00 | -221 104.00 | | -203 502.00 |
DL TOTAL (I) | -330 398.00 | -126 896.00 | | -330 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 32 131.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 798.00 | 395 389.00 | | 566 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 402.00 | 107 049.00 | | 102 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 886.00 | 542 852.00 | | 682 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 487.00 | 415 956.00 | | 352 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 886.00 | 542 852.00 | | 682 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 404.00 | 21 676.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 889.00 | | 1 392.00 | 66 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 66 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 66 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | | 1 392.00 | 66 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 987.00 | 8 442.00 | 62.00 | 31 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 8 442.00 | 62.00 | 31 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 799.00 | 566 799.00 | | 566 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UX Autres créances clients | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 254.00 | 270 254.00 | 100.00 | 270 254.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 887.00 | 682 887.00 | | 682 887.00 |