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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 14 127.00 | 15 835.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 962.00 | 14 127.00 | 15 835.00 | 29 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
BZ Autres créances | 414 289.00 | | 414 289.00 | 414 289.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 552.00 | | 565 552.00 | 565 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 515.00 | 14 127.00 | 581 388.00 | 595 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 731.00 | -341 398.00 | | -327 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227.00 | 13 667.00 | | -10 227.00 |
DL TOTAL (I) | -326 958.00 | -316 731.00 | | -326 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 4 561.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 872.00 | 581 972.00 | | 851 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 449.00 | 82 903.00 | | 47 449.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 346.00 | 674 437.00 | | 908 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 388.00 | 357 706.00 | | 581 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 346.00 | 674 437.00 | | 908 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 131.00 | 2 996.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 2 996.00 | | 11 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 873.00 | 851 873.00 | | 851 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 110.00 | 402 110.00 | | 402 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 723.00 | 553 723.00 | | 553 723.00 |
VW T.V.A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 347.00 | 908 347.00 | | 908 347.00 |