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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 11 130.00 | 18 831.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 962.00 | 11 130.00 | 18 831.00 | 29 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
BZ Autres créances | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CF Disponibilités | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 875.00 | | 338 875.00 | 338 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 837.00 | 11 130.00 | 357 706.00 | 368 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 398.00 | -137 896.00 | | -341 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667.00 | -203 502.00 | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | -316 731.00 | -330 398.00 | | -316 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 8 281.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 972.00 | 566 798.00 | | 581 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 903.00 | 102 402.00 | | 82 903.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 437.00 | 682 886.00 | | 674 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 706.00 | 352 487.00 | | 357 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 437.00 | 682 886.00 | | 674 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 889.00 | | 1 709.00 | 66 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 636.00 | 29 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 636.00 | 29 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | | 1 709.00 | 66 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 367.00 | 6 155.00 | 35 391.00 | 40 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 367.00 | 6 155.00 | 35 391.00 | 40 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 972.00 | 581 972.00 | | 581 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 046.00 | | | 164 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
VW T.V.A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 438.00 | 674 438.00 | | 674 438.00 |