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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 696.00 | 10 000.00 | 993 696.00 | 1 003 696.00 |
BT Marchandises | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 660.00 | | 199 660.00 | 199 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 356.00 | 10 000.00 | 1 193 356.00 | 1 203 356.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 625.00 | 175 326.00 | | 230 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | 55 299.00 | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 510 589.00 | 450 625.00 | | 510 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 540.00 | 370 055.00 | | 305 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 784.00 | 267 794.00 | | 267 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 516.00 | 81 049.00 | | 80 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | 18 664.00 | | 28 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 767.00 | 737 562.00 | | 682 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 356.00 | 1 188 187.00 | | 1 193 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 597.00 | 431 651.00 | | 445 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 696.00 | | | 1 003 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 540.00 | 68 370.00 | 237 170.00 | 305 540.00 |
VI Groupe et associés | 267 784.00 | 267 784.00 | | 267 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 767.00 | 445 597.00 | 237 170.00 | 682 767.00 |