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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 696.00 | 10 000.00 | 993 696.00 | 1 003 696.00 |
BT Marchandises | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BZ Autres créances | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 498.00 | | 193 498.00 | 193 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 194.00 | 10 000.00 | 1 187 194.00 | 1 197 194.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 589.00 | 230 625.00 | | 290 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 523.00 | 59 964.00 | | 54 523.00 |
DL TOTAL (I) | 565 112.00 | 510 589.00 | | 565 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 514.00 | 305 540.00 | | 243 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 784.00 | 267 784.00 | | 267 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 80 516.00 | | 83 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | 28 928.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 081.00 | 682 767.00 | | 622 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 194.00 | 1 193 356.00 | | 1 187 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 357.00 | 445 597.00 | | 450 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 696.00 | | | 1 003 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 170.00 | 65 447.00 | 171 724.00 | 237 170.00 |
VI Groupe et associés | 267 784.00 | 267 784.00 | | 267 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VP Divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 081.00 | 450 357.00 | 171 724.00 | 622 081.00 |