| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 696.00 | 10 000.00 | 993 696.00 | 1 003 696.00 |
BT Marchandises | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 572.00 | | 189 572.00 | 189 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 268.00 | 10 000.00 | 1 183 268.00 | 1 193 268.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 112.00 | 290 589.00 | | 345 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 325.00 | 54 523.00 | | 58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 623 437.00 | 565 112.00 | | 623 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 530.00 | 243 514.00 | | 177 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 795.00 | 267 784.00 | | 267 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 276.00 | 83 435.00 | | 91 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 231.00 | 27 349.00 | | 23 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 831.00 | 622 081.00 | | 559 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 268.00 | 1 187 194.00 | | 1 183 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 568.00 | 450 357.00 | | 446 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 344.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 696.00 | | | 1 003 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 530.00 | 64 267.00 | 113 263.00 | 177 530.00 |
VI Groupe et associés | 267 795.00 | 267 795.00 | | 267 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VP Divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 831.00 | 446 568.00 | 113 263.00 | 559 831.00 |